Euro Franco Svizzero.

Dato che gli amici blogger mi passano la palla, e l'argomento è sicuramente di mio interesse propongo un analisi del cross euro/franco svizzero.

Premetto che non ho mai operato su questo cross ed è la seconda volta che vedo il suo grafico, nella prima sempre per una analisi per amici lettori, quindi invito doppio alla prudenza.

Prima di tutto facciamo un veloce pensiero fondamentale.
Sicuramente la svizzera ci tiene avere la moneta svalutata (ovviamente sempre fino ad un certo punto), infatti aiuta nel notevole apporto di capitali stranieri.

In secondo luogo, recentemente il Presidente della banca centrale Svizzera Roth si è pronunciato in riferimento al rapporto euro franco svizzero, ed ha asserito di essere molto attento a questo rapporto, per la preoccupazione legata all'inflazione causata dalla debolezza della valuta.
Per ora Roth non interverrà a sostegno, ma ha fatto capire che in assenza di alternatie la Snb farà il necessario per frenare la discesa.

Detto ciò possiamo asserire che l'euro sta ritracciando e si sta leggermende indebolendo...ma parliamo di un indebolimento fisiologico proprio del mercato, di fatto i dati europei continuano ad essere positivi, e alimentano la tendenza di lungo periodo di rafforzamento della valuta.

Diciamo quindi che il cross sembra debba subire (come sta facendo) uno storno fisiologico, ma per il lungo periodo vediamo ancora dei buoni segni toro.

a favore ci viene incontro prodi:
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VARSAVIA, 30 maggio (Reuters) - Il presidente del Consiglio Romano Prodi non esclude che al prossimo G8 che si svolgerà a breve in Germania si affronti anche il problema della sopravvalutazione dell'euro.

"Non escludo che si parli anche di questo argomento. C'è una preoccupazione condivisa da molti paesi sulla rivalutazione dell'euro rispetto alle altre moente", ha detto Prodi a Varsavia nel corso di una conferenza stampa.

"L'agenda del G8 è di solito libera, il vantaggio del G8 è di avere schede prefissate e una serie di argomenti che possono essere introdotti", ha aggiunto.

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Nel grafico possiamo vedere come sia stato rotto il supporto di breve periodo, questo ci porta pensare ad un test della media mobile rossa. Sotto tutti gli ulteriori supporti. Importante area 1.63xx!


Buon trading e stop loss alla mano.

Euro yen, analisi in notturna.

Diario di bordo ore 23.30.

bella giornata quella di oggi, i mercati dopo la calma di ieri hanno iniziato a risvegliarsi. L'avevamo preannunciato che sarebbe stata una settimana calda per i mercati, ancora fresco invece è il clima.

Ci sono stati bei movimenti, alcuni improvvisi, in molti cross, e sinceramente ne aspetto altri.

Forse sono un po' pedante ma su euro yen non riesco a dormire, questo laterale, come tutti i laterali, mi strugge, è come la quiete prima di un fortunale. A noi Marinai di fortuna piace cavalcare i cavalloni, quelli grossi che fanno ribollire il sangue...quelli che infrangono le galere sugli scogli.

E mi sento un po' come un surfista che aspetta l'onda giusta per la gran parte del tempo.

Quasi ci stavo per cadere oggi, mi sono detto, guarda che questo cross mi ha fregato, altro che short, qua un altra grande onda toro da prendere...ma non ci sono riuscito ho deciso di aspettare la chiusura della giornata, e alla fine non mi è andata tanto male. Ci troviamo con una bella Doji, una di quelle a forme di croce...la croce del laterale che tormenta noi Trend Boy. E poiché questi laterali straziano la mia mente con stupidi pensieri preferisco aggiungere qualche indicatore, giusto così, per vedere cosa ne esce fuori.

E allora aggiungiamo un CCI (uno dei tanti oscillatori...a mio avviso uno vale l'altro) e un po' di medie mobili.

Il CCI ci indica una chiara divergenza ribassista, aggiungiamo quindi un punto a favore della mia idea di fase dispersiva del mercato (antecedente quindi fasi orso).

Le medie mobili segnano ancora un trend long, e qua nessuno dice il contrario, però da notare come si stiano stringendo, e giustamente è ovvio, siamo in laterale, per forza di cose le medie mobili si avvicinano...non possiamo estrapolare un incrocio, e quindi, da questo punto di vista le medie mobili non ci danno una mano. Possiamo però usarle per ulteriori spartiacque nella nsotra operativià. Il supporto migliore a mio avviso rimane però quello del canale rialzista, quindi la linea dinamica rossa.

Tirando due somme dopo tutto questo parlare diciamo che secondo l'analisi tecnica c'è un elemnto in più che ci parla di un possibile storno (da cui sarei anche propenso a rientrare long), le conferme però arriverebbero solo dalla rottura del supporto, che potrebbe essere molto violenta (tipico dello yen).

Per adesso il mio consiglio è di monitorare il cross e giocare di scalping, ingannando così l'attesa per cavalcare la grande onda. Scalping, quindi operazioni veloci anche contro trend, prendi e porta a casa.

nell'immagine sotto riportiamo un possibile conteggio elliot di HyperTrader (che ringrazio) dove viene segnalata un eventuale onda cinque che farebbe arrivare un nuovo rialzo. Giusto per fornire visioni differenti (anche se la mia è più di breve e quella di hyper di medio periodo).

Euro Yen indeciso.

Settimana in vista movimentata. Allacciarsi le cinture.
Inizio settimana dedicato al giappone, a metà settimana continente Europa e fine settimana Stati uniti d'america.
Ci attendono circa 80 dati questa settimana e quindi ne vedremo delle belle.
La maggiorparte dei cross la scorsa settimana è rimasto congestionato, sono quindi molto probabili sviluppi di trend interessanti.

La scorsa settimana abbiamo parlato di Euro Yen e abbiamo evidenziato come sembrasse debole in salita. Vediamo qua come non ci siano stati nuovi massimi , ma possiamo anche notare come i rimbalzi sul supporto siano stati importanti. A questo punto la cosa migliore è giocare al breakout sulle trendline evidenziate.

Il mio pensiero rimane sempre ribassista per questo cross (ma in psarticolare rialzista per lo yen), appunto apportando le considerazioni esposte nei passati post.

Cerchiamo comunque di seguire i segnali ed il trend senza farci troppo condizionare dal nostro pensiero/desiderio.

I movimenti sono molto tecnici ed il cross è ben racchiuso in range definiti, speriamo quindi che la solfa non cambi, di fatto siamo facilitati da questi movimenti puliti. Resistenze e supporti rispettati quasi al millimetro.

In caso di discesa , quindi dopo l'avvenuta rottura del supporto dinamico, abbiamo tracciato alcuni target, ma quello dinale dovrebbe essere proprio quello azzurro, meglio comunque portare a casa piano piano che il tred si sviluppa e magari fare entrate brevi su rimbalzi, aiutandoci con qualche media mobile che durante i trend aiutano molto nel cogliere i pullback!

Stop loss alla mano come sempre.

Euro dollaro, base del canale ribassista

Euro dollaro si è portato finalmente alla base del canale, dove ha rimbalzato in maniera millimetrica, ciò dimostra la bontà della trendline, e di conseguenzà la considerazione da parte del mercato e della sua sensibilità.
Mi è balenata l'idea di una flasa rottura che ci porti a testare 1.3400, poiché siamo molto vicini e l'avevamo segnalato come primo papabile target.
I movimenti sono molto contenuti, stiamo perciorredno un periodo di bassa volatilità, quindi possiamo ragionare con calma e aspettare gli eventi. Ora piccolo assestamento, dopo di ché decideremo se entrare long a questo livello a da più in basso.
Sempre stop Loss alla mano!

Euro Yen

Cross nuovamente sui massimi.

Nella giornata di venerdì i soliti scherzetti dello yen a caccia degli stop di noi poveri trader. Uno spike di dimensioni mostruose, credo che in molti siano rimasti fregati da questi movimenti contrari. Ma anche questo è il mercato.

L'andamento di fondo (rialzista) sta mostrando debolezze, e l'andamento sembra sempre più quello di un trend parabolico. Il momentum è in diminuzione, e sinceramente credo che i massimi non siano lontani. In post precedenti avevo segnalato come target 164.60, e l'idea che mi ero fatto si sta piano piano confermando.

Cogliamo bene il senso delle mie parole, la situazione è più o meno quella di euro dollaro delle scorse settimane, stiamo iniziando a percepire segni di debolezza del trend, ritracciamenti più frequenti, trend meno marcato, nonostante ciò il trend rimane al rialzo, ma intanto noi tiriamo su le antenne per non essere colti di sorpresa.

Seguiamo attentamente il cross e appuntiamo sia i segnali di forza che di debolezza.

Stop loss alla mano.

Euro Yen

Aggiornamento anche sulla situazione Euro Yen, avevamo previsto nuovi massimi nel caso in cui i supporti individuati nei timeframe minori avessero retto. Abbiamo avuto, quindi, due rotture al ribasso dei supporti dinamici individuati, sia nel timeframe orario, sia nel timeframe daily. Tutto accompagnato da ampi movimenti.
Come il cugino Pounds Yen, anche Euro Yen si è portato sopra un livello di sicurezza, effettuando pullback dopo la discesa.
Siamo arrivati a toccare il 61,8% ritracciamento fibonacci, che è un livello molto osservato dai trader, lo si può notare anche dal rimbalzo a cui abbiamo assistito.

La statica rossa tratteggiata fa da sparti acque, e a seconda dei comportamenti che avremo in settimana decideremo se entrare short o long.
Un ritorno con decisione al di sotto della suddetta statica (e con conferma rottura del minimo recente) ci porta a pensare ad un primo obiettivo intorno ad area 159.70 circa, un supporto molto importante.

Mentre un movimento deciso verso l'alto ci porterebbe ai test dai massimi, al di sopra dei quali ci sarebbe strada aperta per il continuamento della salita.

Altri supporti e resistenze importanti intorno alle aree 162.00 e 163.00.

Il trend di fondo rimane long, è quindi necessario agire con molta cautela durante questo ritracciamento, per non rimanere incastrati con decisioni affrettate. Osserviamo attentamente l'evolversi della situazione.

Sempre stop loss alla mano, ed occhio agli ampi movimenti.

Pounds Yen, pullback?

Avevamo indicato la dinamica blu come obiettivo della discesa alla rottura della congestione.
L'obiettivo è stato raggiunte e addirittura superato, forse una bella caccia agli stop rialzisti.
Subito però non si è fatto attendere il recovero sopra la dinamica blu, dove staziona attualmente il cross. La volatilità è in aumento e ci attendiamo altri bei movimenti, monitorare la dinamica blu che fa da spartiacque, da cui è possbile trarre spunti operativi.

Nel breve periodo il cross sembra improntato al ribasso, ma non ci facciamo illudere troppo, è solito dello yen fare ampi ritracciamenti. Consideriamo quindi la discesa (ed un eventuale sua continuazione) nella norma. Un ritorno del cross sotto la dinamica blu ( con conferma alla rottura del minimo recente) ci porta a pensare ad un primo obiettivo intorno in area 235.00/50.

Mentre un ritorno sopra area 239.00 ci riporterebbe ad un test della resistenza superiore, inotrno ad area 240.00 al di sopra di questo livello campi aperti verso i massimi.

Alta volatilità in arrivo, quindi molta attenzione nel posizionare gli stop loss, ma non dimentichiamoci di posizionarli e di attuare del trailing stop per seguire al meglio i trend che scaturiranno nei prossimi giorni.

giornate piccanti mercoledì e giovedì.

Euro dollaro, nuovi minimi

Si leggono molte considerazioni riguardo al suo andamento su forum e su riviste del settore, tutte però sembrano confondere le varie influenze di dati e situazione rispetto al fattore tempo,
è giusto non confondere l'influenza dei dati a lungo e breve termine.

Ieri la bilancia commerciale statunitense ha confermato l'aumentare costante del debito.
Nel caso di una bilancia commerciale che continua a rafforzare il proprio debito da anni e anni è tutto già scontato dal mercato...tutti sono convinti che continuerà a scendere, e questo avrà quindi più influenza nel lungo periodo e poche reazioni nel breve.

La reazione nel breve ci sarebbe stata se la bilancia commerciale avessere recuperato qualche miliardo di debiti..allorà li sì che sarebbe stato inaspettato.

Ora sche si scenda di 1 miliardo o 10 non si stupisce nessuno, quindi avremo poca influenza nel breve periodo, ma una conferma dell'andamento di lungo.

Per vedere un inversione di lungo deve andare molto ma molto più sotto, il canale che si può tracciare di lungo periodo è molto ampio (vedasi vecchi post), e finchè non sarà violato al ribasso la situazione sicuramente non cambia. Inoltre anche con uno sguardo alla economia, geopolitica etc... la situazione del dollaro non sembra delle più floride, come più volte abbiamo detto.

Raggiunti all'area statica di massimi precedenti come area 1.3700 era naturale aspettarsi un'inversione di breve medio...che non solo era logico aspettarsi ma reano confermate dall'andamento laterale di ordine dispersivo, come avevamo descritto a suo tempo.


Inoltre è caratteristica di questo cross (almeno negli ultimi due annetti, ma anche nei prossimi anni lo sarà, grazie alle situazioni politico economiche) non prendere trend marcati (come potrbbe essere per i cross con lo yen o cmq con influenze dei carry trader), ma piuttosto oscillanti.

Dollaro troppo debole non fa piacere a nessuno...o cmq un dollaro debole in breve tempo...non fa piacere alla cina, non fa piacere al giappone ed a parecchi altri stati...vedere le proprie riserve monetarie (anche se stanno diversificando la maggioranza delle riserve monetarie mondiali è in dollari) svanire non è il massimo.
L'eruo è troppo forte, notare come il nuovo presidente francese,Sarkozy, abbia subito espresso la sua opinione a riguardo...c'é quindi da aspettarsi che combatterà strenuamente per un euro più debole...se no a chi esportiamo?

Inoltre se pensiamo che il petrolio (salvo guerre etc..) sembra destinato ad oscillare tra una banda di 70 dollari e 50/45 dollari, ed avendo toccato recentemte proprio la parte superiore, ci accorgiamo che tutto spingeva ad un rafforzamento del dollaro.

Euro dollaro è compreso in un ben delineato canale ribassista di breve, adesso siamo nelle vicinanze della base supporto. Se vogliamo tenere d'occhio una correlazione importante spostiamoci sull'oro. L'oro che nel lungo termine (proprio come euro dollaro) è impostato al rialzo è adesso sulla base del canale. Un eventuale rottura potrebbe influire parecchio sul cross euro dollaro e portarlo a nuovi minimi, rispettando comunque lo scenario ribassista che da parecchi giorni si è profilato.


In definitiva il punto attuale del cross euro dollaro sembra un buon
supporto per un rimbalzo o una ripartenza. Quindi è conveniente attendere osservare il comportamento del cross durante i dati USA.

Euro Dollaro, ancora giù.

E' risultato esatto il canale ribassista evidenziato nell'ultimo post.
Oggi si è verificata la rottura del supporto dinamico formato dal canale rialzista che ci ha accompagnato per tutta questa salita ( da almeno 1.300).
La rottura è quindi molto importante se sarà confermata da un ulteriore rottura del minimo recente intorno ad area 1.3540, ci aspettiamo comunque un pullback , un tentativo per rientrare nel canale rialzista.
L'obiettivo finale della discesa in tal caso, come già preannunciato , si aggirerebbe per ora a 1.3400. Per ulteriori scenari aspettiamo seduti i prossimi movimenti, sempre pronti a cambiare idea a e a stoppare le posizioni.

Pounds Yen, rottura congestione

Il triangolo evidenziato nello scorso post ha dato i suoi frutti, giusta anche l'idea di andare a caccia di stop, confermo quindi l'idea di monitorare la dinamica blu a centro grafico, che potrebbe fornire il supporto adatto per una ripresa del trend rialzista. Ovviamente cercheremo altri scenari alla sua rottura.

Attenzione alla giornata di giovedì, dati importanti per la vecchia inghilterra.

Pounds Yen congestione

Congestione di breve visibile sul grafico a 4 ore, la formazione di un
triangolo ( di ordine rialzista) dovrebbe fornire un buono spunto per
il prossimo trend da intraprendere.
La Boj ha fatto capire che
rialzerà ulteriormente i tassi, ma questa cosa probabilmente non
accadrà prima dell'autunno. Come già ci siamo pronunciati più volte, un
rialzo tassi troppo vicino metterebbe troppa carne al fuoco, e i carry
trader inizierebbero a ritirare le proprie posizioni molto più
pesantemente, situazione che graverebbe non solo sul Giappone ( un
ritorno ad alti valori della moneta giapponese non favorirebbe
l'economia d'esportazione ), ma sul Dollaro (già in crisi per i fatti suoi) e quindi sull'economia
globale.
Avendo, forse, il Giappone imparato dai precedenti sbagli,
lascierà passare del tempo prima di un prossimo rialzo, affinché anche
lo yen possa recuperare terreno più lentamente e meno bruscamente
possibile. Già nei mesi precedenti avevamo lanciato la nostra idea di
ottobre come prossimo rialzo tassi, per ora confermiamo e guardiamo
avanti cercando di prendere il trend.

Tornando all'analisi
tecnica, l'obiettivo è cercare di prendere il trend che scaturirà
all'uscita del triangolo segnalato in viola, stop loss alla mano.

E' consigliato lavorare su operazioni di più lungo respiro, poiché la volatilità (nonostante la congestione degli ultimi giorni) sta lentamente crescendo ( lo possiamo benissimo evincere senza aiuto di indicatori dalle oscillazioni che compie il mercato), il cross è ora più adatto ad operazioni di swing.
Lo scenario di medio è rimasto toro, e sembra destino andare a testare i massimi di gennaio.
Prima però il cross potrebbe scaricare e cercare qualche stop al ribasso, importante quindi monitorare la dinamica blu centrale al grafico.

Euro Dollaro

Avevamo parlato dell'ultima volta di essere vicini al fine della corsa, stiamo infatti avendo alcune conferme con la creazione di minimi e massimi discendenti.
Il trend sembra sempre più in fase dispersiva, le discese sono sempre più frequenti e violente rispetto alle salite.
Ci aspettiamo ancora un periodo laterale, per andare a testare il supporto color ocra e la statica in area 1.3545. Questo test è molto importante, da qui infatti il trade potrebbe ripartire per tentare nuovi massimi, o restare comunque nella fascia attuale di oscillazione, compresa quindi tra area 1.3545 e area 1.3700.
Una rottura dei supporti sopracitati ci indurrebbe a pensare ad un ritracciamento fino alla dinamica-supporto blu.

Il trend di medio termine/lungo termine rimane sempre invariato, e ci aspettiamo nei prossimi mesi nuovi massimi, molti analisti annunciano 1.4500, noi non ce la sentiamo di segnalare nessuno obiettivo, ma consigliamo vivamente di seguire il trend, magari entrando proprio alla fine del prossimo trend ribassista di breve termine.

ricordate gli Stop Loss.